Erlasse des Bischofs - Donnerstag, 1. Februar 2018 - Jahrgang: 162 - Artikel: 28

Haushaltsplan des Bistums Trier für das Rechnungsjahr 2018

Nach Verabschiedung durch den Diözesan-Kirchensteuerrat des Bistums Trier am 4. Dezember 2017 setze ich den Haushaltsplan 2018 wie folgt in Kraft:

 

(Siegel)

Dr. Stephan Ackermann
Bischof von Trier

 

1. Ergebnisplan

alle Angaben in Euro

Erträge Plan 2018 nachrichtlich Plan 2017
Kirchensteuer 321.600.000 317.000.000
Staatsleistungen 17.700.000 17.300.000
Zuschüsse 63.000.000 60.489.660
Erträge aus Lieferungen und Leistungen 8.000.000 7.700.000
Sonstige betriebliche Erträge 2.400.000 2.000.000
Spenden und Kollekten 1.000.000 1.000.000
Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit 413.700.000 405.489.660
Aufwendungen Plan 2018 nachrichtlich Plan 2017
Personalaufwendungen 161.141.768 154.683.934
Personalnebenkosten 7.525.691 7.955.635
Sachaufwendungen 38.824.380 37.797.713
Sonstige Aufwendungen 673.499 457.980
Abschreibung 7.800.000 7.800.000
Bauunterhalt 5.949.350 6.281.850
Allgemeine Zuschüsse 50.300.000 50.610.185
Personalkostenzuschüsse 79.021.925 74.360.687
Sachkostenzuschüsse 24.586.902 24.947.340
Baukostenzuschüsse 24.532.600 26.624.600
Zuschüsse für Einrichtung und Ausstattung 441.200 439.100
Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 400.797.315 391.959.024
     
Verwaltungsergebnis (betriebl. Geschäftsergebnis) 12.902.685 13.530.636
     
Erträge aus Finanzanlagevermögen u. Zinsen 15.420.000 15.718.000
Aufwendungen f. Sondervermögen (BgA)/Beteiligungen - 2.152.747 - 2.617.850
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen - 54.933.000 - 45.933.000
Finanzergebnis - 41.665.747 - 32.832.850
     
Jahresergebnis (GuV) - 28.763.062 - 19.302.214
     
Auflösung von Rücklagen 1.216.850 1.350.890
Bildung von Rücklagen 0 - 67.300
Saldo Rücklagen 1.216.850 1.283.590
     
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) - 27.546.212 - 18.018.624

2. Investitionsplan

alle Angaben in Euro

  Plan 2018 nachrichtlich
Plan 2017
Anschaffung von beweglichen Sachanlagen 1.558.325 1.479.600
Baumaßnahmen (investiv) 4.376.500 13.122.050
Gesamtsumme der Investitionen 5.934.825 14.601.650

3. Finanzplan

alle Angaben in Euro

  Plan 2018 nachrichtlich
Plan 2017
Einzahlungen 429.241.737 419.992.728
Auszahlungen 411.316.619 410.779.225
Finanzmittelüberschuss 17.925.118 9.213.503
Weiteres:
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